Nhận diện đúng xu hướng thị trường là chìa khóa then chốt đối với mọi nhà giao dịch ngoại hối. Để giúp các trader dự đoán xu hướng một cách chính xác nhất, sau đây là bốn công cụ phân tích kỹ thuật hàng đầu trong Forex mà mọi nhà giao dịch nên nắm vững.
Trong thế giới đầu tư Forex, việc “đi theo xu hướng” được coi là nguyên tắc vàng. Hiểu và xác định chính xác xu hướng giúp các nhà giao dịch nắm bắt hướng di chuyển của giá và tìm kiếm thời điểm thích hợp để đặt lệnh. Chìa khóa để nhận diện xu hướng của thị trường và dự báo hướng di chuyển tương lai chính là sử dụng các chỉ báo xu hướng hay còn gọi là Trend indicators trong phân tích kỹ thuật Forex.
Các chỉ báo xu hướng mang lại nhiều thông tin hữu ích như sau:
Trong phân tích kỹ thuật Forex, các chỉ báo thường được phân loại thành hai nhóm chính: Leading indicators (chỉ báo sớm) cung cấp dấu hiệu về những biến động giá trong tương lai, và Lagging indicators (chỉ báo trễ) giúp xác định xu hướng giá hiện tại hoặc quá khứ. Dưới đây là bốn công cụ phân tích kỹ thuật Forex hàng đầu, bao gồm cả hai loại chỉ báo này, được đánh giá cao về khả năng dự báo xu hướng.
Đường Trung Bình Động, hay Moving Average (MA), là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản và hiệu quả nhất trong Forex. Đây là một chỉ báo lagging, tức là nó phản ánh xu hướng giá dựa trên dữ liệu lịch sử:
Cấu Trúc của MA: Đường MA thể hiện giá trị trung bình cộng của giá trong một khoảng thời gian cụ thể.
Các Loại MA Phổ Biến:
– SMA (Simple Moving Average – Trung Bình Động Đơn Giản)
– EMA (Exponential Moving Average – Trung Bình Động Hàm Mũ)
– WMA (Weighted Moving Average – Trung Bình Động Có Trọng Số)
Ưu Điểm của EMA: EMA thường được ưa chuộng hơn do khả năng phản ứng nhanh hơn với biến động giá gần đây nhờ vào việc ưu tiên trọng số cho những dữ liệu mới nhất.
Phân Loại Theo Thời Gian:
– MA Ngắn Hạn (10 hoặc 20 ngày)
– MA Trung Hạn (50 ngày)
– MA Dài Hạn (100 hoặc 200 ngày)
Cách Sử Dụng MA để Xác Định Xu Hướng:
Nhờ khả năng cung cấp cái nhìn rõ ràng về xu hướng thị trường, MA trở thành một công cụ không thể thiếu trong hành trang của các nhà đầu tư Forex.
MACD Histogram là một công cụ phân tích kỹ thuật trong Forex, đo lường sự chênh lệch giữa đường MACD (Moving Average Convergence Divergence – Đường Hội Tụ và Phân Kỳ của Trung Bình Động) và đường tín hiệu của nó (thường là EMA 9 ngày của MACD). Đây là một chỉ báo lagging với hai chức năng chính: nhận diện xu hướng và xác định sức mạnh của xu hướng đó.
Xu hướng Tăng: Khi đường MACD nằm trên đường tín hiệu hoặc phần Histogram có xu hướng dốc lên trên, điều này cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng.
Xu hướng Giảm: Ngược lại, khi đường MACD nằm dưới đường tín hiệu hoặc phần Histogram có xu hướng dốc xuống dưới, điều này chỉ ra thị trường đang trong xu hướng giảm.
Nhờ sự kết hợp giữa đường MACD và Histogram, nhà đầu tư có thể nhận diện xu hướng thị trường và đánh giá sức mạnh của xu hướng đó một cách hiệu quả, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch phù hợp.
Dải Bollinger (BB) là công cụ phân tích kỹ thuật trong Forex, nổi bật với khả năng cung cấp tín hiệu đảo chiều và hỗ trợ xác định hướng đi của thị trường.
Chỉ báo này bao gồm đường trung bình động MA (middle band) ở trung tâm và hai dải biên động ở trên và dưới (upper band và lower band), có khả năng mở rộng hoặc thu hẹp tùy thuộc vào sự biến động của thị trường. Một thị trường có xu hướng tăng được nhận định khi giá liên tục nằm trên middle band và ngược lại, có xu hướng giảm nếu giá dưới middle band.
Ichimoku, hay còn gọi là mây Ichimoku, là một hệ thống chỉ báo kỹ thuật cung cấp toàn diện các tín hiệu trên biểu đồ nến. Mây Ichimoku bao gồm 5 đường, phần lớn là các đường trung bình cộng, giúp xác định rõ ràng xu hướng thị trường, động lực xu hướng và đóng vai trò như các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự mạnh, cung cấp tín hiệu vào và đóng lệnh. Ichimoku được coi là công cụ phân tích kỹ thuật Forex đa năng và toàn diện.
Ichimoku bao gồm 5 đường chính:
Xu hướng tăng được xác định khi Tenkan-sen, Kijun-sen, Chikou-Span nằm trên giá, Tenkan-sen trên Kijun-sen, hoặc giá trên mây Kumo. Xu hướng giảm là khi điều ngược lại xảy ra.
Đây là một trong các công cụ phân tích kỹ thuật Forex hàng đầu. Tuy nhiên, để tối ưu hiệu quả, nhà đầu tư nên kết hợp sử dụng các chỉ báo kỹ thuật của Finashark như Finashark MT5 Trend Trading FTI, Finashark MT5 Intraday Indicator FII – những bộ chỉ báo kỹ thuật dành cho nền tảng MT5 với nhiều tính năng ưu việt.
Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để tham gia vào cộng đồng đầu tư tài chính sôi động và chuyên nghiệp tại Việt Nam, hãy đến với ITraders. Tại đây, bạn có thể trao đổi, học hỏi, và chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực đầu tư hấp dẫn như: cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử, bất động sản, vàng, và nhiều hơn nữa.Để tham gia vào diễn đàn, bạn chỉ cần đồng ý với quy định chung của ITraders. Hãy nhanh tay đăng ký và khám phá những cơ hội đầu tư tuyệt vời cùng chúng tôi!