Bài viết này chia sẻ một phương pháp giao dịch giúp bạn có thể kiếm tiền trên bất kì thị trường tài chính nào miễn là chúng có xu hướng rõ ràng, được gọi là “Giao dịch theo xu hướng”. Trọng điểm của phương pháp này là từ A – Z bạn chỉ làm việc với xu hướng.
Mục đích: Xu hướng tăng được hình thành khi giá có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Để có thể kiếm được lợi nhuận tối đa khi đi theo xu hướng, ta cần phải mua tại vùng đáy và chốt lời trên vùng đỉnh.
Yêu cầu:
- Bạn phải chọn cho mình một khung thời gian giao dịch (Time frame – TF) phù hợp làm khung thời gian giao dịch chính và trung thành với nó.
- Bạn đã hiểu rõ về xu hướng và biết cách xác định một xu hướng.
Lưu ý:
- Không giao dịch khi không có xu hướng rõ ràng
- Không mua đuổi theo xu hướng bằng mọi giá
Phương pháp giao dịch gồm những bước sau:
1. Xác định xu hướng:
Đây là bước quan trọng nhất của cả chiến lược giao dịch, làm sai bước này thì cả chiến lược sẽ sai hoàn toàn.
2. Xác định vùng điều chỉnh
3. Chờ đợi giá rơi vào vùng điều chỉnh:
Khi đã xác định được vùng điều chỉnh, việc bạn cần làm lúc này là kiên nhẫn chờ đợi giá rơi vào vùng điều chỉnh.
Bạn có thể dùng chuông báo trong phần mềm giao dịch MT4 để không cần phải ngồi bên máy tính 24/24.
4. Xác định vấn đề và giải quyết vấn đề:
Khi giá rơi vào vùng điều chỉnh là lúc sóng điều chỉnh của một xu hướng đã hình thành. Sóng điều chỉnh trong một xu hướng tăng được bắt nguồn từ những đỉnh trong một xu hướng tăng và kết thúc tại những đáy liên kề tiếp đó. Điểm mua tối ưu nhất trong một xu hướng tăng là tại những vùng đáy của xu hướng. Vậy để tìm được điểm mua chính xác để đi theo xu hướng chính là ta đi tìm điểm mà sóng điều chỉnh sẽ kết thúc.
Phương pháp này yêu cầu bạn làm việc với 2 TF, TF chính và TF phụ. TF phụ là TF nhỏ hơn TF chính, nếu TF chính của bạn là Daily thì TF phụ là H1, nếu TF chính của bạn là H1 thì TF phụ là M15. Trên TF chính, bạn sẽ xác định xu hướng chính để bạn giao dịch. TF phụ đóng vai trò phân tích, mổ xẻ những sóng điều chỉnh của xu hướng chính trên TF chính. Thông thường, những sóng điều chỉnh của xu hướng tăng trên TF chính khi được zoom lên trên TF phụ thì nó chính là một xu hướng giảm (Xu hướng ngược với xu hướng trên TF chính)
Vậy sóng điều chỉnh cũng chính là một xu hướng, việc tìm điểm giá mà sóng điều chỉnh kết thúc chính là tìm điểm mà xu hướng giảm đó trên TF phụ kết thúc mà thôi. Quá đơn giản phải không các bạn, KISS (Keep it simple, stupid). Bạn có thể đọc lại 2 bài viết trước của tôi để biết đâu là điểm một xu hướng kết thúc và bị phá vỡ: Hiểu về xu hướng, Cách vẽ một xu hướng đúng.
5. Xác định điểm vào lệnh, điểm Stop loss và điểm
Take profit Trong phần trước, tôi đã chia sẻ với bạn một quan điểm quan trọng: Chúng ta chỉ nên thực hiện lệnh khi sóng điều chỉnh đã hoàn tất. Sóng điều chỉnh, về bản chất, cũng là một xu hướng. Khi một xu hướng kết thúc, không có nghĩa là nó sẽ đảo chiều. Tuy nhiên, chiến lược của chúng ta là mua khi xu hướng trên khung thời gian chính (TF chính) là xu hướng tăng, tức là chúng ta kỳ vọng rằng khi sóng điều chỉnh kết thúc, nó sẽ đảo chiều để theo xu hướng chính trên TF chính. Do đó, chúng ta cần tìm thêm các dấu hiệu để xác nhận rằng xu hướng giảm trên TF phụ đã kết thúc và sẽ đảo chiều đi lên. Trong quá trình giao dịch, tôi đã tổng hợp được hai trường hợp cơ bản sau:
a. Mô hình hai đáy:
Sau khi hình thành đáy (f), giá tiếp tục điều chỉnh (d-e) để tạo ra một đỉnh mới (g) thấp hơn đỉnh (e) trước đó. Sau khi đỉnh (g) được hình thành, giá tiếp tục giảm theo xu hướng để tạo ra một đáy mới (h) thấp hơn. Tại thời điểm này, đáy (h) có giá thấp nhất vượt qua giá của đáy (f), nhưng lại có giá đóng cửa cao hơn giá thấp nhất của đáy (f). Mô hình hai đáy – tín hiệu đảo chiều xu hướng đã hoàn thiện, chiến lược giao dịch của chúng ta sẽ là Buy stop trên giá cao nhất của đỉnh (g), Stop loss dưới giá thấp nhất của đáy (h) và Take profit tại đỉnh (4) của xu hướng chính.
b. Giá phá vỡ xu hướng giảm và hình thành xu hướng tăng:
Khi nhìn vào biểu đồ, ta xác định được điểm (e) là điểm mà xu hướng giảm bị phá vỡ nếu giá tăng và đóng cửa trên điểm (e). Khi giá tăng vượt qua điểm (e) và phá vỡ xu hướng giảm, chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi giá hình thành đỉnh (g) và điều chỉnh giảm về một khoảng tương đối (Bạn có thể sử dụng công cụ Fibo hoặc chuyển sang TF nhỏ hơn để dự đoán điểm (h)). Chiến lược của chúng ta sẽ là Buy stop trên giá cao nhất của đỉnh (g), Stop loss dưới giá thấp nhất của đáy (h) và Take profit tại đỉnh (4) của xu hướng chính trên TF chính.
Hai trường hợp này có xác suất xảy ra gần như nhau, tuy nhiên trường hợp thứ nhất có tỷ lệ thắng cao hơn và thường mang lại tỷ lệ R:R (Rủi ro:Phần thưởng) tốt hơn nhiều so với trường hợp thứ hai.
Khi viết bài viết này, mặc dù đã mất khá nhiều thời gian để trình bày và chỉnh sửa, nhưng tôi vẫn luôn lo lắng không biết bạn đọc có hiểu đúng những ý tôi muốn truyền đạt hay không? Tôi có bỏ sót ý quan trọng nào có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch của bạn hay không? Do đó, để bạn đọc có thể tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả và giúp tôi có thể rà soát lại xem tôi có bỏ sót ý quan trọng nào hay không, tôi mong bạn đọc vừa đọc vừa thực hành ngay trên biểu đồ của mình. Khi phát hiện ra những khúc mắc không thể giải đáp hoặc bạn có một phát hiện mới thú vị, bạn có thể chụp hình ảnh bạn thực hành hoặc đặt câu hỏi trực tiếp ở phần trả lời bên dưới bài viết để cộng đồng chúng ta cùng thảo luận và phát triển. Rất mong nhận được phản hồi từ tất cả mọi người.