Price Action là một phương pháp giao dịch đơn giản nhưng hiệu quả, được nhiều trader sử dụng và đạt được thành công nhất định. Ba mẫu hình nến phổ biến mà người theo đuổi Price Action thích nhất là: Pin bar, Inside bar và Fakey. Những setup này có sức mạnh lớn, và nếu bạn học cách giao dịch với chúng một cách kỷ luật và kiên nhẫn, bạn sẽ có một lợi thế rất vững chắc trên thị trường.
Price Action – giao dịch theo Hành động giá là một phương pháp trading đặc biệt, dù rất đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả và thực sự được nhiều trader chuyên nghiệp tin dùng. Dù bản chất cũng là một phương pháp phân tích kỹ thuật nhưng trường phái Price Action đặc biệt ở chỗ tư duy vận dụng các mẫu hình Price Action, kỹ năng phân tích cùng khả năng đánh giá thị trường của trader.
Dù vậy, phương pháp trading này lại vô cùng dễ tiếp cận với các newbie trader và đặc biệt hơn nữa phương pháp này có “sức hấp dẫn” vô cùng lớn khi hễ trader nào đã nghiên cứu và từng giao dịch thành công với Price Action thì đều quyết tâm gắn bó trọn đời với nó!.
Bởi các mẫu hình giá là vấn đề quyết định trong Price Action, do đó itraders sẽ mang đến cho anh em bộ 3 mẫu hình giá cơ bản nhất, dễ sử dụng nhưng cũng là 3 mẫu hình “quyền lực” trong Price Action nói chung mà mọi tín đồ của trường phái giao dịch này đều ưa thích: Pin bar, Inside bar và Fakey.
Mẫu hình nến Pin Bar Setup
Pin Bar là gì?
Pin bar là cây nến với một cái Đuôi (tail), tim (wick) hay Bóng (shadow) dài về phía trên hoặc phía dưới và một thân nến (body) nhỏ hơn rất nhiều, anh em có thể tìm thấy Pin Bar ở bất kỳ biểu đồ Bar hay Candlestick (nến) nào.
So với các mẫu hình nến Nhật phổ biến khác, nến Pin Bar được xem là mẫu hình nến dễ dàng nhận biết nhất bởi hình dáng đặc biệt với phần thân nhỏ cùng bóng nến dài. Đặc biệt, trong một số trường hợp phần thân nến sẽ bị co hẹp lại trở thành 1 đường chỉ đi kèm với bóng dài có thể hướng lên trên hoặc hướng xuống dưới.
Cấu tạo và đặc điểm của mẫu hình nến Pin Bar
Nến Pin Bar được cấu tạo gồm 3 phần: Bóng nến hay đuôi nến, Thân nến và mũi nến với những đặc điểm cụ thể như sau:
- Bóng nến: Nến Pin Bar thường có một cái đuôi nến dài, chiếm ít nhất 2/3 chiều dài của toàn bộ cây nến. Đuôi nến càng dài thì càng chứng tỏ mô hình Pin Bar càng đáng tin cậy. Đuôi nến sẽ thể hiện cho các nhà đầu tư thấy sự từ chối giá hay Break không thành công tại một mức nhất định trên thị trường.
- Thân nến: Là khu vực giữa giá mở cửa và đóng cửa, thân của cây nến Pin bar thường rất ngắn, không được lớn hơn 1/3 chiều dài của cả cây nến, thể hiện giá mở cửa và đóng cửa của nến bằng nhau hoặc xấp xỉ bằng nhau. Thân nến càng ngắn càng tốt. Đặc biệt, đối với nến có đuôi phía dưới thì giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì mô hình càng được đánh giá cao. Ngược lại, đối với nến có đuôi phía trên thì giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa thì càng hiệu quả.
- Mũi nến tương đối ngắn, thế nhưng càng ngắn sẽ càng tốt. Có một số trường hợp, mũi nến ngắn bằng 0. Ngược lại nếu mũi nến quá dài, rất có thể đây chỉ là 1 cây Pin Bar “fake” và cho tín hiệu sai tương tự như việc cậu bé mũi dài Pinocchio càng nói dối thì mũi cậu càng dài ra vậy!
Phân loại và giải thích về nến Pinbar
Nến Pinbar, mà các nhà giao dịch thường hiểu theo cách máy móc, là loại nến có đuôi dài và thân ngắn, biểu thị sức mạnh của việc mua hoặc bán dựa trên hướng của đuôi nến. Nhưng thực chất, tại sao Pinbar lại có khả năng đảo chiều? Đuôi nến thực sự biểu thị điều gì?
Bản chất của Pinbar chính là việc phá vỡ cấu trúc ở khung thời gian nhỏ hơn, được thể hiện qua phần đuôi nến. Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn. Trong biểu đồ này, hãy chú ý đến cây Pinbar xuất hiện khi chạm vào vùng fibo 50-61.8 với đuôi nến khá dài. Vậy cấu trúc bị phá vỡ ở đâu? Hãy nhìn vào khung thời gian nhỏ hơn để thấy rõ. Trong khung nhỏ hơn, bạn sẽ thấy rõ ràng rằng đuôi nến ở khung lớn chính là những cây nến giảm mạnh ở khung nhỏ và khi cây pin bar ở khung lớn đóng cửa, đó cũng chính là lúc cấu trúc tăng ở khung thời gian nhỏ bị đảo chiều. Đó chính là lý do vì sao Pinbar là dấu hiệu của sự đảo chiều, và các nhà giao dịch cần hiểu rõ bản chất này thay vì chỉ nhìn vào hình dạng bên ngoài.
Mô hình Inside Bar Setup
Inside Bar là gì?
Inside Bar là một hoặc nhiều nến nằm hoàn toàn trong vùng giá của cây nến trước đó, có nghĩa là nó có “giá thấp nhất” cao hơn (higher low) và “giá cao nhất” thấp hơn (lower high) so với cây nến liền trước nó. Trên các khung thời gian nhỏ hơn Daily Chart, mẫu hình Inside Bar giống như một hình tam giác.
Mô hình nến Inside Bar bao gồm hai phần chính:
- Cây nến lớn ở phía trước được gọi là Mother Bar (nến mẹ), hay còn được viết tắt là nến “mb”, nến này còn được gọi là Preceding bar.
- Một hoặc nhiều cây nến phía sau có đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn nến mẹ, được gọi là Inside Bar, được viết tắt là nến “ib” (nói cách khác, mức High và Low của Inside Bar phải nằm trọn trong Mother Bar).
Lưu ý rằng trong biểu đồ Ngày ví dụ dưới đây, bạn sẽ thấy có tới hai inside bar nằm hoàn toàn trong vùng giá của cây Mother Bar. Ví dụ dưới đây cho thấy Inside Bar tạo ra một Breakout, dẫn đến một thị trường giá tăng.
Ý nghĩa của mô hình nến Inside Bar
Inside bar biểu thị sự tích lũy của thị trường trong một range mà giá đang dao động ở trong đó, với nến mẹ đóng vai trò xác định độ rộng của range giá. Do đó, giá càng tích lũy lâu trong nến mẹ và càng có nhiều nến con nằm trong nến mẹ, thì khi giá phá ra, lực sẽ đi rất mạnh. Khi bạn nhìn vào khung thời gian nhỏ hơn, thường sẽ có sự phá vỡ hoặc hình thành cấu trúc mới nằm trong vùng của nến mẹ. Sự tích lũy càng lâu, xu hướng hình thành càng vững chắc. Trong ví dụ dưới đây, bạn sẽ thấy cấu trúc tăng được hình thành trong phạm vi của nến mẹ và khi giá bung ra khỏi vùng của nến mẹ, giá sẽ đi rất xa.
Mô hình Fakey Setup
Fakey là gì?
Hai cây nến đầu tiên, giá hình thành nên mẫu hình nến Inside bar trong price action. Sau đó, nến thứ ba cho thấy giá có vẻ như sẽ đi lên. Khi giá đi lên, nhiều nhà giao dịch theo Breakout nghĩ rằng mẫu hình nến Inside Bar đã được kích hoạt nên thực hiện giao dịch mua vào khi giá đi khỏi phạm vi mẫu nến Inside Bar. Tuy nhiên, ngay sau đó vào nến thứ tư, giá cắm đầu đi xuống nhanh, tạo thành false breakout của inside bar. Đây chính là mẫu hình nến Fakey. Kể từ sau mẫu hình này, xác suất giá sẽ lao mạnh là rất cao, giúp nhiều nhà giao dịch thu được lợi nhuận lớn.
Vì lý do trên, mẫu hình nến Fakey còn có các tên gọi khác như: mẫu hình bẫy giá, Hikkake, bull trap, bear trap, v.v… Fakey là một mẫu hình giá price action được hình thành từ sự đột phá giá giả (false breakout) của mẫu hình nến inside bar (false-breakout of Inside Bar). Chính pha breakout giả này khiến nến Fakey trở thành một tín hiệu mạnh trong Price Action.
Sự thật đằng sau mẫu hình nến Fakey
Nến Fakey được tạo ra từ việc lừa dối các nhà giao dịch vào việc đặt lệnh Stop theo mô hình Inside Bar. Có rất nhiều trường hợp giá sẽ chạy để chạm vào lệnh stop, sau đó “quay đầu” đi theo hướng cũ để chạm vào Stoploss của những người khác. Do đó, trong những trường hợp này, các nhà giao dịch cần phải cực kỳ thận trọng. Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn.
Rất nhiều nhà giao dịch khi nhìn thấy mô hình Inside bar sẽ đặt lệnh sell stop cho mình để khi giá phá qua Inside bar và kích hoạt lệnh stop, giá sẽ tiếp tục đi xuống. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp giá tạo ra một phá vỡ giả, kích hoạt lệnh sell stop và sau đó đi lên, chạm vào Stop loss của những người khác. Trường hợp này được gọi là săn stop loss, vì vậy các nhà giao dịch cần phải thận trọng, không phải Inside bar nào cũng có thể giao dịch được, mà cần phải xem xét toàn cảnh thị trường tại thời điểm đó và xu hướng như thế nào.
Cách giao dịch với các mẫu hình Price Action
itraders đã cung cấp cho các nhà giao dịch tất cả các cách vào lệnh và các trường hợp cụ thể với từng mô hình nến, vì vậy trong bài viết hôm nay, tôi sẽ tổng hợp lại một số điểm quan trọng cho các nhà giao dịch khi giao dịch với mô hình giá mà theo đánh giá của tôi là quan trọng nhất:
- Mô hình giá chỉ có hiệu lực khi xuất hiện ở các vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng: trong hướng di chuyển của giá sẽ có rất nhiều trường hợp mô hình inside bar, fakey, pin bar xuất hiện nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ đảo chiều hướng giá đó. Giá muốn đảo chiều thì phải chạm được vùng mua bán mạnh, đó chính là những vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng.
- Mô hình giá không có tác dụng đảo chiều xu hướng nhưng rất mạnh trong việc đảo chiều hướng hồi: không có bất kì mô hình giá nào có thể đảo chiều được xu hướng nhưng mô hình giá rất mạnh trong việc tiếp diễn xu hướng sau khi kết thúc sóng hồi. Hãy cùng xem ví dụ sau để hiểu hơn.
- Các nhà giao dịch có thể thấy giá hiện tại đang là xu hướng tăng trên đường đi của giá xuất hiện ra pin bar giảm có đuôi dài hướng xuống. Các nhà giao dịch hãy nhìn vào vị trí cây Pin bar, nó không nằm ở vùng kháng cự hỗ trợ nào cả, vì vậy nó không có ý nghĩa, giá chỉ phản ứng một ít rồi lại tiếp tục đi lên. Sau khi giá hồi về vùng fibo 50-61.8, đây là vùng con sóng hồi có thể kết thúc, ta thấy có Pin bar xuất hiện rõ ràng, các nhà giao dịch có thể thấy cây pin bar này so với cây pin bar trước không đẹp bằng nhưng vị trí xuất hiện rất đẹp cộng với việc chúng ta đang mua theo hướng tăng lớn. Giá tiếp tục phản ứng mạnh và bật lên.
Kết luận
Các mẫu hình Price Action là một trong những công cụ chính tạo nên sự thành công của phương pháp Price Action, đó cũng chính là cơ sở để các nhà giao dịch phân tích được hành vi của giá nhằm tìm ra thế lực nào đang kiểm soát thị trường và tìm tín hiệu giao dịch tiềm năng.
Như các nhà giao dịch có thể thấy từ 3 mô hình nến Pin Bar, Inside Bar và Fakey trong các ví dụ trên, giao dịch Forex không cần phải phức tạp hay đầy đủ các chỉ số trên biểu đồ. Và một khi các nhà giao dịch sử dụng thành thạo chúng cũng như cải thiện khả năng tư duy và phán đoán, phân tích thị trường, việc trở thành một nhà giao dịch thành công với khả năng kiếm lời hấp dẫn trên thị trường Forex hoàn toàn khả thi.