Chiến lược hành động giá phá vỡ là những tín hiệu mạnh mẽ thường dẫn đến những biến động lớn trên thị trường. Chiến lược này có thể được hình thành trong một thị trường có xu hướng hoặc ngược xu hướng. Đặc điểm quan trọng của chiến lược này là sự phá vỡ làm cho thị trường di chuyển mạnh mẽ lên hoặc xuống.
Hãy cùng xem một số ví dụ:
Mô hình hành động giá phá vỡ để tiếp tục:
Trong biểu đồ sau, ta có thể thấy một xu hướng tăng rõ ràng trước khi có sự hình thành một fakey tăng giá. Lưu ý rằng khi giá phá vỡ giá cao của mother bar của fakey thì xu hướng tăng thêm một nhịp cao hơn. Đây là ví dụ điển hình của chiến lược hành động giá phá vỡ tiếp diễn theo xu hướng.
Biểu đồ sau là một ví dụ về sự phá vỡ inside bar tiếp diễn theo xu hướng. Inside bar có lẽ là chiến lược phá vỡ cổ điển nhất. Trên khung thời gian thấp hơn, ví dụ 1H, inside bar của biểu đồ hàng ngày thường giống như một vùng dao động hẹp đôi khi có dạng tam giác. Vì vậy, khi giá phá vỡ inside bar của biểu đồ hàng ngày thì đồng thời nó cũng phá vỡ vùng giá trên biểu đồ nhỏ hơn.
Biểu đồ tiếp theo là cách sử dụng kết hợp fakey và pin bar trong một xu hướng mạnh mẽ. Lưu ý sự tăng giá mạnh trước khi mô hình fakey và pin bar hình thành và sau đó là một fakey tăng giá. Có thể nói rằng pin bar và sự phá vỡ không thành công về vùng giá thấp tạo điều kiện để giá tăng mạnh.
Đôi khi trong một xu hướng mạnh, chúng ta sẽ thấy các mô hình inside bar, pin bar hay thậm chí cả fakey hình thành gần các đỉnh và đáy gần nhất. Những mô hình này có thể dẫn đến một sự tiếp diễn của xu hướng một khi giá phá vỡ. Thông thường, nếu xu hướng rất mạnh, như ví dụ dưới đây, một tín hiệu hành động giá hình thành gần cuối sự dịch chuyển giá có thể dẫn đến sự tiếp tục dịch chuyển theo hướng đó ngay cả khi giá chỉ thối lui một chút. Chúng ta thấy rõ một tín hiệu pin bar hình thành gần mức thấp của sự dịch chuyển giá và lưu ý ngay cả khi giá chỉ thối lui một chút thì khi giá phá vỡ mức thấp của pin bar, nó tiếp tục giảm thấp hơn.
Giao dịch phá vỡ mô hình hành động giá tại các mức giá quan trọng:
Nếu một mô hình hành động giá hình thành tại một mức cản hoặc hỗ trợ quan trọng và sau đó giá phá vỡ khỏi mô hình và quay đầu khỏi mức giá đó thì ta có tín hiệu phá vỡ quay đầu (break out-reversal play).
Trong biểu đồ dưới đây, một sự kết hợp pin bar và inside bar hình thành tại một mức cản quan trọng. Lưu ý khi giá phá vỡ mức thấp của pin bar (cũng là mother bar), thì giá giảm một đoạn lớn.
Sau đây là một ví dụ khác về cách giao dịch phá vỡ mô hình hành động giá tại một mức quan trọng. Chúng ta thấy một fakey tăng giá tại vùng hỗ trợ quan trọng. Lưu ý rằng khi giá phá vỡ mức cao của mother bar của inside bar thì nó dẫn đến một sự dịch chuyển mạnh mẽ. Khi bạn thấy một mô hình fakey như thế này tại một mức giá hỗ trợ hoặc kháng cự thì đó là lúc sắp xảy ra một sự dịch chuyển giá mạnh.
Một số lời khuyên khi giao dịch phá vỡ mô hình hành động giá:
- Chiến lược phá vỡ hành động giá luôn tạo ra những sự dịch chuyển giá mạnh mẽ. Có thể tìm thấy nó khi thị trường có xu hướng từ những mức giá quan trọng hoặc khi phá vỡ vùng dao động (range).
- Chiến lược phá vỡ thường được sử dụng với các lệnh chờ stop. Có nghĩa là bạn đặt lệnh buy stop hoặc sell stop gần các vùng giá phá vỡ và khi giá phá vỡ thì bạn vào thị trường.