Đối với những người đã tham gia thị trường ngoại hối một thời gian, chắc hẳn bạn đã từng trải qua những tình huống khi giá vượt qua một mô hình nhất định rồi sau đó nhanh chóng quay lại và đảo chiều. Đây là những tình huống mà trader thường gọi là sự “lừa dối” của thị trường, thường xảy ra để “tiêu diệt” những trader theo phong cách Breakout.
Đối với những trader theo phong cách hành động giá, việc học cách sử dụng những đột phá giả này để tạo lợi thế cho mình thay vì trở thành nạn nhân của nó là rất quan trọng.
Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn về khái niệm phá vỡ giả và cách tận dụng False breakout để giao dịch hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu nhé.
Phá vỡ giả – False breakout là gì?
Phá vỡ giả, một cách đơn giản, là khi giá vượt qua một vùng kháng cự hoặc một vùng hỗ trợ (và đóng cửa trên hoặc dưới vùng đó), hoặc có thể là việc phá vỡ một mô hình giá, và sau đó nhanh chóng đảo chiều.
Xem ví dụ sau:
Điều quan trọng mà tôi muốn bạn hiểu ở đây là cây nến đã hoàn toàn nằm dưới vùng hỗ trợ. Nếu cây nến chỉ vượt qua vùng hỗ trợ và sau đó rút chân lại tạo thành pinbar, thì tôi không coi đó là False Breakout.
- Trường hợp 1: Nến vượt qua vùng hỗ trợ và rút chân trở lại, thị trường chỉ đang kiểm tra lại vùng hỗ trợ và phản ứng chính xác. Điều này không được coi là phá vỡ giả.
- Trường hợp 2: Nến đóng cửa hoàn toàn trên vùng kháng cự, sau đó quay trở lại. Đây mới là phá vỡ giả.
Tại sao Trader lại sợ phá vỡ giả – False Breakout?
Như bạn đã biết, phương pháp giao dịch Breakout là một trong những phương pháp giao dịch forex được sử dụng rộng rãi, bao gồm việc phá vỡ ngưỡng kháng cự hỗ trợ, phá vỡ đường xu hướng giá hay phá vỡ mô hình nến Inside Bar.
Trong ví dụ ở hình 1, nếu trader giao dịch theo phương pháp price action, sau khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, một lệnh Sell trực tiếp đã được kích hoạt. Ngay sau đó, lệnh dừng lỗ cũng đã được kích hoạt do cây nến xanh tăng ngay sau đó. Hầu như 99,99% trader đều vào theo tín hiệu phá vỡ hỗ trợ kia. Không ai có thể tránh được những cú phá vỡ giả như vậy. Chỉ khi tín hiệu phá vỡ giả được hình thành, trader mới phát hiện ra. Và khi phát hiện ra thì lệnh giao dịch trước đó đã bị dừng lỗ.
Đây chính là lý do khiến nhiều trader sợ phá vỡ giả. Ai cũng sợ bị quét stop loss, phải không nào? Tuy nhiên, với những trader có kinh nghiệm giao dịch, họ sẽ biết cách tận dụng False Breakout và thiết lập các lệnh giao dịch sau đó.
Cách phát hiện phá vỡ giả – False Breakout
Phát hiện một False Breakout không phải là điều dễ dàng, chúng ta thường chỉ nhận ra nó là phá vỡ giả sau khi nó đã xảy ra. Điều này có nghĩa là bạn đã bị quét stop loss trước khi nhận ra đó là một phá vỡ giả. Đặc biệt, những trader thích giao dịch scalping trên khung thời gian ngắn hạn thường gặp phải phá vỡ giả nhiều hơn.
Trên khung thời gian H4, chúng ta thấy thị trường xuất hiện tín hiệu phá vỡ giả, nhưng khi chuyển sang khung D1, không có gì đặc biệt.
Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc chọn khung thời gian giao dịch forex theo phương pháp Price Action. Khung thời gian càng nhỏ thì mức độ nhiễu và đánh lừa của thị trường càng nhiều.
Vì vậy, để hạn chế gặp phải phá vỡ giả, bạn nên chọn giao dịch trên khung thời gian đủ lớn, tốt nhất là khung thời gian Daily, nếu bạn muốn học price action.
Có một cách khác để phát hiện False breakout, nhưng theo tôi, cách này ít khả thi trong thị trường forex, đó là sử dụng volume kết hợp với breakout.
Thông thường, khi thị trường Breakout khỏi một vùng giá, sẽ cần một lực đẩy (khối lượng) đủ lớn và đột biến để phá vỡ một mức giá quan trọng. Vì vậy, khi nhìn thấy điểm phá vỡ, hãy kiểm tra volume giao dịch. Nếu volume tăng đột biến, thì đó là phá vỡ thật, chúng ta có thể tự tin hơn một chút khi giao dịch theo breakout. Ngược lại, nếu volume nhỏ, thì rất có thể đây là tín hiệu của một sự phá vỡ giả:
Tất nhiên, không có chuyện gì hoàn hảo cả. Rất nhiều trường hợp giá phá qua các key level và volume dao động cũng rất nhỏ, nhưng cuối cùng giá vẫn đi đúng hướng breakout, chúng ta không dám vào lệnh và cảm thấy sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội.
Nhưng chúng ta thà rằng bỏ qua những cơ hội mù mờ như thế, còn hơn là vào lệnh với tâm lý đắn đo 50/50.
Mặt khác, volume chỉ phù hợp và chính xác khi sử dụng cho các thị trường như tiền điện tử hoặc cổ phiếu vì những thị trường đó có thể đo lường được khối lượng giao dịch. Còn thị trường forex thì không ai có thể thống kê chính xác được khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
Giao dịch với Phá vỡ giả
Tại sao trader chúng ta lại phải sợ đột phá giả, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng nó để giao dịch nhỉ?
Một nhịp phá vỡ mà thất bại ngay lập tức sau đó là dấu hiệu cho thấy sức mạnh (tăng giá), hoặc suy yếu (giảm giá), vì vậy trader có thể tận dụng điều này để giao dịch. Sức mạnh của False Breakout có lợi thế ngang ngửa với các setup price action mà chúng ta đã biết.
Một cây nến Pinbar trên khung D1 được hình thành, thường chính là một phá vỡ giả trên khung H4.
Quy tắc tận dụng phá vỡ giả rất đơn giản: khi phát hiện Phá vỡ giả thì ta giao dịch ngược lại với hướng phá vỡ.
Tổng kết
Phá vỡ giả là thứ rắc rối khó chịu nhất của thị trường khiến trader chúng ta phải đau đầu, nhất là khi thị trường thường xuyên hình thành các setup khiến ta nghĩ rằng cú phá vỡ đó là thật, khiến ta dễ dàng bị mắc bẫy. Do đó, các setup price action chỉ có tác dụng khi bối cảnh của thị trường (market context) ủng hộ nó. Setup chỉ là một lợi thế trong ngắn hạn, còn market context chính là thứ quyết định kết quả trong dài hạn.
Vì vậy, để tránh những rủi ro không đáng có, bạn nên giao dịch theo xu hướng lớn của thị trường trên những khung thời gian đủ lớn như D1. Tuyệt đối không nên mua bán mù quáng theo một setup price action, phải luôn kết hợp phân tích hoàn cảnh của thị trường tại thời điểm setup đó hình thành.