Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá hệ thống Ichimoku Kinko Hyo – một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ trong thị trường tài chính. Bằng cách sử dụng 5 thành phần chính của nó, Ichimoku cung cấp một cái nhìn toàn diện về thị trường, giúp xác định xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như tín hiệu giao dịch tiềm năng. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về từng thành phần và cách chúng tương tác với nhau để tận dụng tối đa hệ thống này.
1.Kijun Sen
Đường cơ sở, hay Kijun Sen, là một trong năm đường quan trọng nhất trong hệ thống Ichimoku, phản ánh sự chuyển động giá trong trung hạn. Kijun Sen được xem như một đường xu hướng (trendline), với quy tắc: độ dốc càng lớn thì xu hướng càng mạnh.
Xu hướng:
Tăng giá: Khi giá nằm trên Kijun Sen.
Giảm giá: Khi giá nằm dưới Kijun Sen.
Lưu ý: Có thể xảy ra hiện tượng Kijun phẳng, tức là Kijun là đường nằm ngang. Hiện tượng này xảy ra do công thức của nó dựa trên giá cao nhất và thấp nhất, không phải giá đóng cửa. Khi Kijun phẳng, điều này cho thấy một vùng cân bằng hình thành từ điểm cao nhất và thấp nhất trong chu kỳ 26 cây nến. Lúc này, giá sẽ sideway và men theo đường Kijun phẳng này.
Mức cản: Kijun Sen còn là mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng, là một cản mạnh trong Ichimoku (tương đương Fibonacci 50%). Nếu giá đóng cửa cắt Kijun thì có thể xem là tín hiệu đảo chiều xu hướng và cần được xác nhận bởi các thành phần khác trong Ichimoku.
Đường cân bằng: Kijun Sen còn được gọi là đường cân bằng vì giá luôn bị “lực hút” và “đẩy” của Kijun trước khi tạo cân bằng giá cần thiết để đảo chiều xu hướng.
2.Tenkan Sen
Đường chuyển đổi, hay Tenkan Sen, giống như đường giá và men theo giá. Mục đích của việc chuyển đổi này là làm “trơn” và lọc bỏ các tín hiệu “nhiễu” trong đường giá. Nó mô phỏng sự chuyển động ngắn hạn của giá và được dùng để xác định xu hướng ngắn hạn.
Xu hướng:
Tăng giá: Khi giá nằm trên Kijun Sen, Tenkan chỉ lên.
Giảm giá: Khi giá nằm dưới Kijun Sen, Tenkan chỉ xuống.
Sideway: Khi Tenkan đi ngang.
Mức cản: Tenkan còn là mức cản khi Tenkan đi ngang. Cản Tenkan là yếu nhất trong hệ thống Ichimoku (tương đương Fibonacci 38.2%).
Tín hiệu: Khi Tenkan kết hợp với Kijun, sẽ đưa ra tín hiệu chiến lược giao dịch dựa trên sự giao cắt của hai đường này.
3.Chikou Span
Chikou Span đại diện cho một trong những tính năng độc đáo nhất của hệ thống Ichimoku, biểu thị giá đóng cửa hiện tại là thời gian chuyển dịch ngược về 26 phiên đã qua. Điều này cho chúng ta một cái nhìn toàn diện hơn về hành động giá, có thể giúp xác định xu hướng sắp tới.
Nếu giá đóng cửa hiện tại (được mô tả bởi Chikou Span) thấp hơn so với giá của 26 phiên trước đây, nhiều khả năng giá sẽ giảm.
Ngược lại, nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn mức giá của 26 phiên trước đây, nhiều khả năng giá sẽ tăng.
Mức cản: Các đỉnh đáy của Chikou là các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh.
4.1 Senkou Span A
Senkou Span A là thành phần nổi bật nhất, cùng với Senkou Span B tạo thành mây “Kumo” hay còn gọi là “Ichimoku Cloud” – nền tảng của hệ thống Ichimoku.
Senkou Span A được tính toán dựa trên tỉ lệ trung bình của Tekan Sen và Kijun Sen (trong chu kỳ 26 nến) và được thể hiện trên biểu đồ bằng cách chuyển dịch về phía trước 26 nến.
Giá cả có xu hướng tôn trọng các mức hỗ trợ và kháng cự, như vậy, việc biểu diễn (vẽ) Senkou Span A bằng cách chuyển dịch về phía trước 26 phiên sẽ giúp chúng ta nhanh chóng nhìn thấy các mức hỗ trợ và kháng cự từ 26 phiên trước (1 tháng cách đây trên một biểu đồ hàng ngày) so với giá hiện tại.
4.2 Senkou Span B
Đường dẫn B có công thức tương tự như Kijun và Tenkan nhưng sử dụng chu kỳ 52 nến, và được vẽ cho 26 nến dịch chuyển tới trước. Giống như Kijun, Senkou Span B cũng có hiện tượng phẳng và có sức hút rất mạnh.
Senkou Span B cũng là thành phần nổi bật nhất, cùng với Senkou Span A tạo thành mây Kumo.
Senkou Span B đại diện cho một cái nhìn dài hạn nhất về trạng thái cân bằng của giá trong hệ thống Ichimoku. Thay vì chỉ xem xét 26 nến dựa trên trung bình của Tekan Sen và Kijun Sen (Senkou Span A), Senkou Span B được tính toán dựa trên trung bình của giá cao nhất và thấp nhất của 52 nến, được biểu diễn (vẽ) trên biểu đồ bằng cách chuyển dịch về phía trước 26 nến, như Senkou Span A. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư có được một cái nhìn toàn diện hơn về sự cân bằng của giá.
Khi có hiện tượng Senkou Span B phẳng thì giá có khuynh hướng bị hút trở về mây đồng thời nó cho ta thấy một mức cản rất mạnh. Một sự phá vỡ nó rất khó. Muốn phá vỡ Senkou B phẳng thì lực nến phải rất lớn. Khác với các chiến lược breakout, khi phá vỡ senkou span B phẳng thì giá sẽ bị hút trở lại. Nên không nên vào lệnh khi vừa mới breakout, hãy đợi nó retest lại senkou span B rồi mới vào lệnh.
5. Mây Kumo
Mây Kumo là trái tim và linh hồn của hệ thống ichimoku, là thành phần quan trọng nhất và dễ nhìn thấy nhất của hệ thống, nó cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về xu hướng và mối liên hệ giữa giá so với xu hướng đó.
Dựa vào màu sắc và hình dáng đám mây phía trước, ta có thể dự đoán được xu hướng cũng như tình hình biến động của thị trường. Đám mây phản ánh “Tâm lý thị trường”. Khi một đám mây dày, điều đó có nghĩa là tâm lý đám đông đang rất vững mạnh và ổn định, khó có thể phá vỡ. Ngược lại, một đám mây mỏng thì thể hiện tâm lý yếu, cho nên rất dễ thay đổi và bị phá vỡ. Khi giá đi quá xa mây, tức là nó đang đi quá xa ngưỡng tâm lý, vượt quá giới hạn cho phép mức cản tâm lý.
Một trong những khả năng của mây kumo là cung cấp góc nhìn tin cậy hơn về các mức hỗ trợ/kháng cự. Không chỉ dừng ở các mức hỗ trợ/kháng cự, nó còn cung cấp sự biến động giá tạo góc nhìn đa chiều về hỗ trợ kháng cự.
Xu hướng hiện tại:
Tăng giá: Giá nằm trên mây Kumo
Giảm giá: Giá nằm dưới mây Kumo
Sideway: Giá nằm trong mây Kumo
Xu hướng tương lai:
Tăng giá: Senkou Span A nằm trên Senkou Span B (Mây màu cam)
Giảm giá: Senkou Span B nằm trên Senkou Span A (Mây màu xám)
Sideway: Senkou Span A bằng Senkou Span B
Sức mạnh của mây Kumo tương lai được xác định bởi Senkou Span A tương lai và Senkou Span B tương lai. Có các kịch bản sau:
Tăng giá mạnh: mây Kumo tương lai tăng và cả Senkou Span A và Senkou Span B đều hướng lên
Tăng giá vừa: mây Kumo tương lai tăng, Senkou Span A tương lai hướng lên và Senkou Span B tương lai đi ngang
Tăng giá yếu: mây Kumo tương lai tăng, Senkou Span A tương lai hướng xuống, Senkou Span B tương lai đi ngang. Lúc này có thể xảy ra hồi mạnh hoặc đảo chiều.
Giảm giá mạnh: mây Kumo tương lai giảm và cả Senkou Span A và Senkou Span B đều hướng xuống
Giảm giá vừa: mây Kumo tương lai giảm, Senkou Span A tương lai hướng xuống và Senkou Span B tương lai đi ngang
Giảm giá yếu: mây Kumo tương lai giảm, Senkou Span A tương lai hướng lên, Senkou Span B tương lai đi ngang. Lúc này có thể xảy ra hồi mạnh hoặc đảo chiều.
Tóm lại, hệ thống Ichimoku Kinko Hyo là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, cung cấp một cái nhìn toàn diện về thị trường. Với sáu thành phần chính, bao gồm Kijun Sen, Tenkan Sen, Chikou Span, Senkou Span A, Senkou Span B và Mây Kumo, Ichimoku cho phép các nhà đầu tư xác định xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như tín hiệu giao dịch tiềm năng.
Các thành phần của Ichimoku hoạt động tốt nhất khi được sử dụng cùng nhau, tạo thành một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Tuy nhiên, việc hiểu rõ từng thành phần và cách chúng tương tác với nhau là điều cần thiết để tận dụng tối đa hệ thống này.
Dù Ichimoku có thể trở nên phức tạp đối với những người mới học, nhưng với sự hiểu biết và thực hành, nó có thể trở thành một công cụ quý giá trong tay người giao dịch. Chúc bạn thành công trong việc sử dụng hệ thống Ichimoku Kinko Hyo để phân tích thị trường tài chính!