Mô hình 2 đỉnh là gì?
Mô hình hai đỉnh (Double Top) là một mô hình giá quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Mô hình này được trader sử dụng rộng rãi vì dễ nhận biết, mức độ hiệu quả cao, đồng thời cung cấp tín hiệu đảo chiều giúp xác định điểm vào lệnh chính xác.
Về mặt trực quan, mô hình hai đỉnh có hình dạng giống như hai ngọn núi hay đơn giản là giống hình chữ M. Mô hình 2 đỉnh thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, dấu hiệu cho thấy thị trường sắp đảo chiều từ tăng sang giảm.
Trong xu hướng tăng, khi giá đi lên gặp đường kháng cự mà không vượt qua được sẽ hình thành nên đỉnh thứ nhất. Sau đó, giá có xu hướng đảo chiều nhưng không thể phá vỡ đường hỗ trợ bên dưới, nên sẽ hình thành đáy trung tâm. Sau nhịp giảm, giá quay lại vùng đỉnh lần nữa. Tuy nhiên giá tiếp tục không phá được vùng đỉnh và giảm trở lại tạo nên đỉnh thứ 2.
Mô hình hai đỉnh chỉ được xem là hoàn thiện khi giá break out khỏi đường Neckline và bắt đầu giai đoạn giảm giá.
Đặc điểm nhận dạng mô hình 2 đỉnh
Để hình dung rõ hơn về mô hình hai đỉnh, chúng tôi sẽ đi sâu vào phân tích nguyên lý cũng như các bộ phận chính cấu tạo nên mẫu hình giá trên.
Như tên gọi, mô hình 2 đỉnh được tạo thành từ hai đỉnh liên tiếp gần bằng nhau hoặc cao hơn hoặc thấp hơn nhau một chút. Khi nối 2 đỉnh này sẽ tạo thành một đường nằm ngang hoặc hơi xiên một chút. Đường nằm ngang này cũng chính là đường kháng cự.
Ở giữa 2 đỉnh là một đáy tạm thời, đây là mức điều chỉnh tự nhiên trong một xu hướng tăng giá. Đi qua đáy là một đường nằm ngang gọi là đường cổ (neckline) và có vai trò như một đường hỗ trợ.
Sau khi hình thành 2 đỉnh, nếu giá đi xuyên qua đường cổ thì nó thường sẽ quay trở lại để test đường cổ. Khi test thành công thì xu hướng xuống mới hình thành. Bạn có thể tin tưởng rằng thị trường sẽ đi xuống sâu hơn nữa và có thể đặt sell vào lúc này.
Mẫu hình giá đảo chiều 2 đỉnh sẽ chỉ ra sự thay đổi xu hướng từ tăng thành giảm trong ít nhất là trung hạn hoặc dài hạn. Trong quá trình tăng giá, sẽ có nhiều tín hiệu hình thành mẫu hình đảo chiều 2 đỉnh, nhưng phải đến khi ngưỡng hỗ trợ chính bị phá vỡ, sự đảo chiều mới có thể được xác nhận.
Phương pháp giao dịch dựa trên mô hình hai đỉnh
Mô hình hai đỉnh là một dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng có thể sắp chuyển sang xu hướng giảm. Khi mô hình này xuất hiện, chúng ta cần chuẩn bị để thực hiện lệnh bán và thu lợi nhuận. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xác định chiến lược bán sao cho có thể thu được lợi nhuận tối đa.
- Bán ngay khi giá phá vỡ đường cổ.
Khi giá phá vỡ đường cổ, mô hình hai đỉnh đã được xác nhận. Lúc này, trader có thể thực hiện lệnh bán ngay tại điểm nằm dưới đường cổ – điểm số 1 trên hình vẽ.
Với phương án này, trader sẽ không bỏ lỡ cơ hội khi mô hình giá hình thành. Tuy nhiên, lợi nhuận thu được có thể không cao vì giá có thể quay lại kiểm tra đường cổ một lần nữa.
- Bán khi giá phá vỡ đường cổ và quay trở lại kiểm tra đường này.
Thường trước một xu hướng, giá sẽ quay lại kiểm tra điểm hỗ trợ một lần nữa. Do đó, để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận, trader nên chờ giá kiểm tra lại rồi mới thực hiện lệnh. Lúc này, lệnh bán sẽ được đặt ngay tại điểm giá kiểm tra lại đường cổ – điểm số 2 trên hình.
Phương án này có lợi thế là lợi nhuận thu được sẽ cao hơn so với phương án 1. Tuy nhiên, trader có thể bỏ lỡ cơ hội nếu giá không kiểm tra lại đường cổ.
- Bán ngay khi giá phá vỡ đường xu hướng tăng.
Khi giá phá vỡ đường xu hướng tăng, khả năng cao giá sẽ tiếp tục giảm và phá vỡ đường cổ, hoàn thiện mô hình hai đỉnh. Trong trường hợp này, lệnh bán sẽ được thực hiện khi giá đã giảm một chút so với đường xu hướng tăng.
Tuy nhiên, xác suất thành công của phương án này không cao bằng khi mô hình hai đỉnh đã được hình thành chính thức. Nhưng lợi thế của chiến lược này là điểm bán rất sớm nên lợi nhuận thu được sẽ lớn hơn nhiều so với phương án 1 và 2.
Cả ba phương án trên đều có cùng một cách cắt lỗ và chốt lời:
- Chốt lời tại điểm phía dưới đường cổ và cách đường cổ một khoảng bằng với khoảng cách từ đáy trung tâm đến đỉnh cao nhất của mô hình. Đây là mức giá chốt lời lý tưởng cho mô hình hai đỉnh.
- Cắt lỗ tại điểm nằm trên mức giá cao nhất của hai đỉnh một chút (thông thường là chênh nhau một vài pips).
Dưới đây là phiên bản viết lại của nội dung bạn đã cung cấp, với cách diễn đạt tốt hơn nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa gốc:
Mô hình Double Top và các ví dụ thực tế
Trên thực tế, việc nhận biết các mô hình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Điều quan trọng là kinh nghiệm giao dịch và khả năng phân tích kỹ thuật của mỗi trader. Bài viết này sẽ giới thiệu một số mẫu hình hai đỉnh trong thực tế, giúp các bạn nâng cao kỹ năng khi tham gia thị trường.
Ví dụ 1: Mô hình 2 đỉnh cơ bản
Trong tình huống này, sau khi xuyên thủng đường viền cổ (neckline), giá tiếp tục giảm mạnh mà không có dấu hiệu retest. Có hai cách vào lệnh cho tình huống này, tại điểm dưới đường viền cổ và đường trenline. Trong đó, cách vào lệnh thứ ba (khi giá phá vỡ trendline) mang lại lợi nhuận cao hơn. Với tình huống này, trader có thể dễ dàng đạt được mục tiêu lợi nhuận.
Ví dụ 2: Mô hình 2 đỉnh có retest
Tình huống này cho phép bạn vào lệnh theo cả ba cách. Quá trình giá retest thường kéo dài khoảng 2 tuần. Nếu bạn không kiên nhẫn chờ đợi mà vào lệnh sớm vì lo sợ giá sẽ tăng lên, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội mang về lợi nhuận cao.
Ví dụ 3: Mô hình 2 đỉnh không rõ ràng
Trong tình huống này, nhà đầu tư cần phải có kinh nghiệm giao dịch và khả năng phân tích nhạy bén để nhận biết được mô hình 2 đỉnh. Do đó, để không bỏ lỡ cơ hội vào lệnh với giá tốt, bạn nên theo dõi thị trường thường xuyên và áp dụng nhiều phương pháp vào lệnh khác nhau, từ đó rút ra kinh nghiệm và chiến thuật riêng cho bản thân.
Một số lưu ý với mô hình giá 2 đỉnh
Mặc dù mô hình giá 2 đỉnh khá dễ nhận biết và có cách giao dịch đơn giản, nhưng nhà đầu tư vẫn cần lưu ý những điều sau đây để tránh rủi ro thua lỗ:
- Trước khi hình thành mô hình, phải có một xu hướng tăng dài hạn trước đó. Nếu mô hình 2 đỉnh xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn (trend tăng quá ngắn) thì tín hiệu cung cấp sẽ không chính xác.
- Hai đỉnh của mô hình nên cách nhau 1 tháng, nếu quá gần nhau thì chúng có thể chỉ là mức kháng cự thông thường chứ không phải là dấu hiệu của việc hình thành mô hình hai đỉnh.
- Khối lượng giao dịch trong quá trình giá hồi phục từ đáy giữa tới đỉnh thứ 2 thấp hơn khối lượng giao dịch của xu hướng tăng trước đó. Nếu trong giai đoạn này khối lượng giao dịch tương đương hoặc lớn hơn trước đó thì khả năng cao nó không hình thành mô hình 2 đỉnh.
- Đỉnh số 2 nên bằng hoặc sai lệch một chút thì mô hình 2 đỉnh này sẽ chính xác hơn. Nếu lệch hơn nhiều thì xu hướng thường không mạnh.
- Đỉnh 2 được tạo ra nhưng vẫn chưa chắc chắn mô hình 2 đỉnh sẽ được xác lập. Chỉ đến khi giá tiếp tục phá vỡ ngưỡng hỗ trợ vùng đáy thì mới xác nhận rằng mô hình 2 đỉnh đã hoàn thiện và là dấu hiệu cho sự giảm giá sắp tới. Khi đó tại điểm này khối lượng giao dịch sẽ tăng mạnh. Lúc này đường hỗ trợ sẽ trở thành kháng cự và giá có khả năng sẽ quay trở lại để retest ngưỡng kháng cự này một lần nữa trước khi quay đầu giảm xuống.
- Các trader nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật, mô hình nến đảo chiều…. Dù có chắc chắn với dự đoán của mình đến đâu đi nữa thì các bạn vẫn không thể “đánh bại” được thị trường. Thực tế, đa số các nhà phân tích chuyên nghiệp đều cho rằng xác suất để chiến thắng thị trường là con số vô cùng bé nên việc phân tích sai và giá thị trường đi ngược lại so với kỳ vọng của bạn là điều thường xuyên xảy ra.
Kết luận
Hy vọng rằng với những kiến thức mà ITraders đã chia sẻ, bạn đã hiểu rõ hơn về mô hình 2 đỉnh, cách nhận dạng và giao dịch với mô hình hai đỉnh. Nhìn chung, mô hình này sẽ rất hữu ích trong giao dịch forex nếu bạn biết cách áp dụng đúng.
Để trở thành trader chuyên nghiệp, ngoài kinh nghiệm trading, bạn còn cần phải biết cách phân tích các mô hình giá trong forex. Hãy luôn bình tĩnh và tỉnh táo trong mọi lệnh giao dịch, thành công sẽ đến với bạn!