Trong thế giới của giao dịch hành động giá, nhà đầu tư không chỉ chú trọng vào các mô hình nến đảo chiều mà còn đặc biệt quan tâm đến các mô hình giá. Trong số đó, mô hình vai đầu vai nổi bật với độ tin cậy cao. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình này cũng như cách áp dụng nó trong giao dịch.
Mô hình Vai Đầu Vai, hay Head and Shoulders, là một mô hình kinh điển trong phân tích kỹ thuật. Nó dự báo sự đảo ngược xu hướng của thị trường trong tương lai, được áp dụng rộng rãi từ cổ phiếu đến tiền điện tử. Mô hình này bao gồm ba đỉnh: hai đỉnh ở hai bên có chiều cao tương đương nhau và đỉnh giữa cao nhất. Nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình này để dự đoán sự biến động của giá, từ tăng lên giảm hoặc ngược lại.
Cấu trúc
Mô hình Vai Đầu Vai là một mô hình biểu đồ thể hiện sự chuyển đổi từ xu hướng tăng sang giảm. Khi mô hình hoàn thiện, nó báo hiệu cơ hội để bán cổ phiếu hoặc bán khống trong ngoại hối, với kỳ vọng giá sẽ giảm tiếp tục. Mô hình này bao gồm ba đỉnh với đỉnh ở giữa là cao nhất, tạo thành hình dáng giống như đầu và vai. Đường kết nối giữa hai điểm thấp (đáy) tạo thành đường viền cổ áo, đóng vai trò như một hỗ trợ cho mô hình.
Cách xác định
Mô hình Vai Đầu Vai được coi là một trong những dấu hiệu phổ biến và quan trọng trong giao dịch chứng khoán, mặc dù việc xuất hiện mô hình hoàn hảo là khá hiếm gặp. Nhưng những biến thể của mô hình này vẫn mang lại giá trị đáng kể cho nhà đầu tư:
Trên thị trường, mô hình Vai Đầu Vai được chia thành hai loại chính: mô hình Vai Đầu Vai thuận và mô hình Vai Đầu Vai ngược.
Mô hình Vai Đầu Vai Thuận
Mô hình Vai Đầu Vai thuận thường xuất hiện trong xu hướng tăng và báo hiệu sự đảo ngược xu hướng từ tăng sang giảm. Mô hình này bao gồm một đỉnh cao (đầu) được flanked bởi hai đỉnh thấp hơn (hai vai). Đường viền cổ áo, tạo ra từ hai điểm thấp nhất của mô hình, đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận mô hình.
Nhà đầu tư nên lưu ý đến những đặc điểm sau của mô hình Vai Đầu Vai thuận:
Mô hình Vai Đầu Vai Ngược
Mô hình Vai Đầu Vai ngược là phiên bản đảo ngược của mô hình Vai Đầu Vai thuận, bắt đầu bằng một xu hướng giảm, tạo ra một đáy (vai) và sau đó đảo chiều tạo ra một đỉnh (đầu). Mô hình hoàn thành khi một đáy thứ hai được hình thành, tạo ra một vai khác, và giá bắt đầu tăng lên, phá vỡ đường viền cổ. Mô hình này là dấu hiệu của một sự đảo ngược trong xu hướng giảm.
Tâm lý trong Mô hình Vai Đầu Vai Thuận
Trong mô hình Vai Đầu Vai thuận, chúng ta thấy rõ sự mệt mỏi của phe mua khi mô hình này bắt đầu hình thành. Đây là lúc thị trường chuẩn bị cho một sự đảo ngược.
Các nhà đầu tư không chỉ dựa vào tin tức ngắn hạn để phát hiện sự đảo ngược xu hướng, mà còn cần phải xem xét xu hướng dài hạn. Nếu thị trường không tạo ra mô hình Vai Đầu Vai trong một xu hướng tăng rõ ràng, mô hình này có thể không hiệu quả. Do đó, cần thận trọng và tìm kiếm các tín hiệu xác nhận khác.
Sự biến đổi giá từ xu hướng tăng qua vai trái, đầu, vai phải, và cuối cùng là xu hướng giảm cần thời gian để xác nhận. Vì vậy, nhà giao dịch nên kiên nhẫn và chờ đợi mô hình này hoàn thiện trước khi thực hiện các lệnh giao dịch.
Tâm lý trong Mô hình Vai Đầu Vai Ngược
Với mô hình Vai Đầu Vai ngược, vai trái và đầu thấp hơn chứng tỏ sự mạnh mẽ của xu hướng giảm khi thị trường tạo ra hai mức thấp liên tiếp. Khi giá giảm sau vai trái, điều này phản ánh xu hướng giảm bình thường. Tuy nhiên, sự tăng giá để tạo ra đỉnh thứ hai, sau đó giảm xuống tạo ra vai phải mà không phá vỡ mức thấp nhất, cho thấy xu hướng giảm có thể đã kết thúc và người mua bắt đầu lấy lại quyền kiểm soát.
Xu hướng giảm được định nghĩa bởi chuỗi đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Vì vậy, nếu đường viền cổ hướng lên, tức đỉnh thứ hai cao hơn và vai phải cao hơn vai trái, điều này củng cố sức mạnh của mô hình và sự kết thúc của xu hướng giảm. Nếu người mua đủ mạnh để đẩy giá vượt qua hai đỉnh trước đó, điều này sẽ mang lại sự lạc quan trở lại thị trường và thúc đẩy giá tăng cao hơn.
Để tối ưu hóa lợi nhuận từ việc đầu tư, các nhà giao dịch có thể áp dụng một cách hiệu quả các mô hình nến vai đầu vai theo các phương pháp sau:
Phương pháp 1:
Bán ngay khi giá giảm xuống dưới đường viền cổ Không bỏ qua cơ hội khi giá vượt qua đường viền cổ và di chuyển theo hướng mong muốn. Đây là lợi ích của phương pháp này. Tuy nhiên, nếu đây là một đột phá giả, có khả năng bị cắt tỉa và rủi ro mất.
Phương pháp này yêu cầu nhà giao dịch đặt lệnh cắt lỗ ngay phía trên vai phải. Đồng thời, điểm dừng lỗ không nên quá xa điểm vào, vì nó có thể làm giảm lợi nhuận của bạn và gây ra mất lệnh giao dịch. Các lệnh chốt lời được đặt ở các mức hỗ trợ, nơi giá thường xuyên bị trả lại để kiểm tra lại, do đó, đây là cơ hội tốt để kiếm lợi nhuận nếu giá được kiểm tra lại tại đây.
Phương pháp 2:
Bán khi giá phá vỡ đường viền cổ và kiểm tra lại Với phương pháp này, bạn cần đợi giá đóng cửa dưới đường viền cổ trong khung hằng ngày. Đúng, một vị thế bán sẽ có lợi hơn Phương pháp 1 và mang lại lợi nhuận cao hơn cách 1. Đây là ưu điểm của phương pháp này. Nhưng nếu giá không quay trở lại để kiểm tra lại đường viền cổ và giảm xuống, thì bạn đang bỏ lỡ cơ hội.
Phương pháp này yêu cầu điểm dừng lỗ phải được đặt ở điểm đặt phía trên điểm đảo chiều. Điều này là do tỷ lệ R:R cao hơn và khả năng rủi ro được giảm thiểu. Điểm chốt lời được tính bằng khoảng cách tính toán từ đường viền cổ áo đến đầu. Lợi nhuận cao hơn theo cách này, nhưng ít người có đủ kiên nhẫn để chờ giá di chuyển đến đó. Nhiều nhà giao dịch trở nên mất kiên nhẫn và thường đặt lệnh ngay khi một mô hình hình thành.
Phương pháp 3:
Đặt lệnh ngay trên vai phải Nếu bạn là một nhà đầu tư mạo hiểm và muốn tối đa hóa lợi nhuận, bạn không nên bỏ qua loại giao dịch thứ ba này. Điều này cho phép các nhà giao dịch nhập lệnh như sau:
Điểm vào là ngay sau khi hình thành vai phải. Tín hiệu trở nên chắc chắn hơn khi nến đảo chiều xuất hiện phía trên vai phải. Cắt lỗ: Chúng tôi khuyên bạn nên đặt một vài pip trên đỉnh đối với mô hình đầu và vai vượt trội và một vài pip dưới đỉnh đối với mô hình đầu và vai đảo ngược. Chốt lãi: theo tỷ lệ R:R > 1:3 7.
Biểu đồ sẽ ra sao khi hết một chu kỳ mô hình vai đầu vai?
Khi một chu kỳ mô hình vai đầu vai kết thúc biểu đồ có xu thế đảo chiều, bởi ví dụ khi ở mô hình vai đầu vai thuận giá khi lên tới đỉnh đã không thể đẩy cao hơn nữa, nó chỉ giảm xuống dưới mức cao của nó, như vậy có thể thấy rằng người mua thực sự mệt mỏi và đuối sức.
Khi nào mô hình vai đầu vai không có tác dụng?
Mô hình vai đầu vai chứng khoán không còn áp dụng khi có tin tức lớn ảnh hưởng đến giá. Không giao dịch chỉ dựa trên một tín hiệu từ một mô hình giá. Nó nên được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đảm bảo rằng sự đảo chiều xảy ra.
Mô hình vai đầu vai nói lên điều gì?
Vai đầu vai là mô hình mà:
Tuy nhiên, cần nhận thức rõ rằng không có mô hình nào thực sự hiệu quả 100%. Ngoài ra, mô hình đầu và vai không hoàn hảo. Nếu thị trường không tuân theo mô hình này, điểm dừng lỗ của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, nhà đầu tư nên xác định mô hình và quyết định đặt lệnh dựa trên biến động thực tế của thị trường để tránh quá phụ thuộc vào mô hình đó. Hi vọng những chia sẻ trên đã giúp bạn đọc hiểu mô hình vai đầu vai là gì và có được những dự đoán giá cổ phiếu hiệu quả.
Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để tham gia vào cộng đồng đầu tư tài chính sôi động và chuyên nghiệp tại Việt Nam, hãy đến với ITraders. Tại đây, bạn có thể trao đổi, học hỏi, và chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực đầu tư hấp dẫn như: cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử, bất động sản, vàng, và nhiều hơn nữa.Để tham gia vào diễn đàn, bạn chỉ cần đồng ý với quy định chung của ITraders. Hãy nhanh tay đăng ký và khám phá những cơ hội đầu tư tuyệt vời cùng chúng tôi!