Slippage là gì? Một thuật ngữ quen thuộc đối với các nhà đầu tư. Hôm nay, ITraders tìm hiểu và đánh giá về Slippage thông qua bài viết dưới đây. Cùng theo dõi nhé!
Trong lĩnh vực tài chính, slippage nghĩa là là trượt giá. Trượt giá (slippage) xảy ra khi một lệnh giao dịch được khớp ở mức giá khác với giá lúc đặt lệnh.
Ví dụ, sự trượt giá ngoại hối có thể xảy ra khi một lệnh mua EUR / USD được bắt đầu ở mức 1.2300 và được thực hiện ở 1.2305. Trong trường hợp này, nhà giao dịch trải qua mức trượt âm 5 pips.
Giữa thời điểm lệnh được đặt trên nền tảng giao dịch và khi lệnh được thực hiện trên thị trường, có thể có một khoảng thời gian trôi qua rất nhỏ, trong đó giá có thể di chuyển. Sự chuyển động giá này giữa giá được yêu cầu và giá thu được được gọi là Slippage.
Tất cả các nhà giao dịch đều cần nhận ra rủi ro của sự trượt giá vì nó có thể tác động đáng kể đến hiệu suất giao dịch. Trong thị trường chứng khoán, sự trượt giá có thể ảnh hưởng đến hiệu suất theo nhiều cách:
Trong khi sự trượt giá có thể mang lại rủi ro cho nhà giao dịch, nhưng đôi khi nó cũng có thể mang lại lợi ích. Sự chênh lệch trong quá trình thực hiện lệnh có thể diễn ra theo hướng ngược lại của vị trí, làm tăng số pip lợi nhuận hoặc giảm lỗ. Điều này được coi là một sự trượt giá tích cực, trái ngược với sự trượt giá tiêu cực.
Tuy nhiên, vì rủi ro của sự trượt giá không thể dự đoán trước (tiêu cực hay tích cực), nhiều nhà giao dịch thường tìm cách tránh hoặc giảm thiểu nó.
Slippage hay trượt giá đề cập đến sự chênh lệch giữa giá yêu cầu và giá thực hiện một khi lệnh được đặt. Điều này có thể xảy ra trong thời gian rất ngắn giữa khi lệnh được gửi và khi nó thực sự được thực hiện trên thị trường. Slippage có thể ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch bằng cách làm tăng hoặc giảm số pips lợi nhuận hoặc lỗ.
Để giảm thiểu rủi ro của slippage, việc lựa chọn một sàn giao dịch uy tín và có thanh khoản cao là quan trọng. Dưới đây là một số yếu tố bạn nên xem xét khi chọn sàn:
Nhớ rằng, việc hiểu rõ về cách mà sàn xử lý slippage và có kế hoạch kiểm soát rủi ro là quan trọng để đạt được giao dịch hiệu quả và bảo vệ vốn đầu tư của bạn.
Để giảm thiểu rủi ro trượt giá, những nhà giao dịch không chỉ cần quan tâm đến tốc độ thực hiện từ nhà môi giới mà còn cần chú ý đến các yếu tố khác quan trọng hàng ngày.
Có thể giảm trượt giá bằng 0 không? Có, trượt giá bằng 0 có thể xảy ra khi các điều kiện thị trường đủ ổn định và độ biến động giảm xuống. Tuy nhiên, điều này là một tình trạng ít xảy ra và yêu cầu sự ổn định và thanh khoản cao từ thị trường.
Mặc dù trượt giá forex và trượt giá cổ phiếu giữ nguyên định nghĩa cơ bản, tuy nhiên, có những khác biệt cụ thể trong thực tế và cách quản lý:
Những khác biệt này là quan trọng để nhà giao dịch hiểu rõ, giúp họ xây dựng chiến lược và quản lý rủi ro hiệu quả trên cả hai thị trường này.
Để hiểu sự khác biệt giữa trượt giá và spread, chúng ta hãy nhìn vào đặc điểm chính của cả hai khái niệm:
Spread là chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một cặp tiền tệ hoặc tài sản trên thị trường chứng khoán. Nó có thể là cố định hoặc thay đổi và đại diện cho một phần chi phí giao dịch của nhà môi giới. Spread là thông tin đã biết trước khi mở lệnh và được hiển thị trực tiếp trên nền tảng giao dịch.
Trượt giá xảy ra khi một lệnh được thực hiện ở mức giá khác với giá yêu cầu ban đầu. Nó có thể xuất hiện sau khi lệnh đã được đặt và chỉ có thể được quan sát được sau khi giao dịch đã được thực hiện. Trượt giá đề cập đến sự chênh lệch giữa giá yêu cầu và giá thực hiện lệnh.
Sự khác biệt chủ yếu là spread là một chi phí đã biết trước, trong khi trượt giá xuất hiện sau khi lệnh đã được thực hiện và đôi khi không thể dự đoán trước được. Sự trượt giá có thể ảnh hưởng đến chi phí cuối cùng của giao dịch và thường không được hiển thị rõ trước khi thực hiện lệnh.
Expert Advisor hay EA là một ứng dụng tự động thực hiện giao dịch trong lĩnh vực tài chính, và ngôn ngữ lập trình sử dụng trong Metatrader 4 được gọi là MQL4. Trong quá trình cấu hình các tham số, lập trình viên cần xác định mức độ trượt giá tối đa. Việc chọn mức trượt giá là một quyết định quan trọng vì nó ảnh hưởng đến khả năng EA mở và đóng các vị thế.
Quyết định giữa việc đặt mức trượt giá là 0, hạn chế cơ hội giao dịch và từ chối các giao dịch có mức trượt giá thấp, hay chọn mức trượt giá rộng, tăng khả năng mở vị thế trong giai đoạn biến động, đều là một quá trình cân nhắc. Không có giá trị trượt giá tối đa “hoàn hảo,” nhưng thường thì khoảng 2 lần mức chênh lệch được khuyến nghị. Điều này giúp hiệu chuẩn độ trượt một cách chính xác cho các EA. Ngoài ra, độ trượt cũng có thể được thiết lập trước khi mở lệnh thông qua MetaTrader, tạo điều kiện linh hoạt cho nhà giao dịch.
Trên đây là bài viết Slippage (Trượt giá) mà ITraders muốn cho các nhà đầu tư hiểu về thuật ngữ này. Hy vọng các bạn có thể giao dịch thành công!
Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để tham gia vào cộng đồng đầu tư tài chính sôi động và chuyên nghiệp tại Việt Nam, hãy đến với ITraders. Tại đây, bạn có thể trao đổi, học hỏi, và chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực đầu tư hấp dẫn như: cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử, bất động sản, vàng, và nhiều hơn nữa.Để tham gia vào diễn đàn, bạn chỉ cần đồng ý với quy định chung của ITraders. Hãy nhanh tay đăng ký và khám phá những cơ hội đầu tư tuyệt vời cùng chúng tôi!